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資金管理解決方案
資金管理的職責(zé)是監(jiān)測現(xiàn)金流、管理現(xiàn)金和投資、跟蹤風(fēng)險(xiǎn)及確保合規(guī)。但在信息化和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)生了翻天覆地變化的今天，銀行的產(chǎn)品不斷創(chuàng)新、系統(tǒng)功能越來越開放、直聯(lián)接口與日俱增。集團(tuán)企業(yè)在搭建資金管理系統(tǒng)的時(shí)候就不能照搬舊模式，閉門造車。要與時(shí)俱進(jìn)，借助外腦，充分利用商業(yè)銀行的產(chǎn)品、服務(wù)以及銀企直聯(lián)接口，結(jié)合用友公司的信息化解決方案，加快推進(jìn)集團(tuán)企業(yè)的資金集中管理，提高集團(tuán)企業(yè)的精細(xì)化管理水平、體高融資能力和資金使用效益，促進(jìn)集團(tuán)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。集團(tuán)公司在不改變資金所有權(quán)、使用權(quán)的前提下，按照“完善預(yù)算、規(guī)劃融資、明晰流程、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，確定合適的資金管理模式。搭建出一套符合集團(tuán)企業(yè)實(shí)際需要的互聯(lián)網(wǎng)金融模式下的資金管理平臺(tái)。
資金管理解決方案
[價(jià)值點(diǎn)]
資金管理解決方案是結(jié)合大型集團(tuán)企業(yè)對(duì)資金管理的管理訴求及對(duì)信息化工具的訴求，所提供的大企業(yè)資金管理信息化解決方案及服務(wù)內(nèi)容。旨在幫助大企業(yè)解決：資金集中監(jiān)控：主動(dòng)監(jiān)控子司賬戶的資金流動(dòng)、流向，實(shí)時(shí)掌握集團(tuán)的所有資金存量及分布情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金使用的合法性、合規(guī)性、合理性。
資源調(diào)配：通過建立現(xiàn)金池，盤活沉淀資金，在集團(tuán)內(nèi)部調(diào)劑余缺，提高集團(tuán)資金保障能力，降低融資規(guī)模，實(shí)現(xiàn)企業(yè)存量資金的保值、增值。
鎖定風(fēng)險(xiǎn)：通過對(duì)銀行授信、銀行借款合同的管理，對(duì)合同執(zhí)行情況實(shí)時(shí)監(jiān)控，對(duì)計(jì)劃數(shù)據(jù)提取預(yù)警。引導(dǎo)子公司合理安排債務(wù)結(jié)構(gòu)、控制債務(wù)規(guī)模、降低融資成本。
提升管理：通過對(duì)資金系統(tǒng)實(shí)數(shù)據(jù)的多維度分析，隨時(shí)觀測風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)控指標(biāo)的變化，為集團(tuán)管理團(tuán)隊(duì)提供決策數(shù)據(jù)支持，進(jìn)而提升其管理水平。
[概況]
資金管理的職責(zé)是監(jiān)測現(xiàn)金流、管理現(xiàn)金和投資、跟蹤風(fēng)險(xiǎn)及確保合規(guī)。但在信息化和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)生了翻天覆地變化的今天，銀行的產(chǎn)品不斷創(chuàng)新、系統(tǒng)功能越來越開放、直聯(lián)接口與日俱增。集團(tuán)企業(yè)在搭建資金管理系統(tǒng)的時(shí)候就不能照搬舊模式，閉門造車。要與時(shí)俱進(jìn)，借助外腦，充分利用商業(yè)銀行的產(chǎn)品、服務(wù)以及銀企直聯(lián)接口，結(jié)合用友公司的信息化解決方案，加快推進(jìn)集團(tuán)企業(yè)的資金集中管理，提高集團(tuán)企業(yè)的精細(xì)化管理水平、體高融資能力和資金使用效益，促進(jìn)集團(tuán)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。集團(tuán)公司在不改變資金所有權(quán)、使用權(quán)的前提下，按照“完善預(yù)算、規(guī)劃融資、明晰流程、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，確定合適的資金管理模式。搭建出一套符合集團(tuán)企業(yè)實(shí)際需要的互聯(lián)網(wǎng)金融模式下的資金管理平臺(tái)。
“銀行開發(fā)創(chuàng)新的金融工具，軟件商提供ＩＴ解決方案，雙方合力為企業(yè)提供高附加值的服務(wù)，這種優(yōu)勢互補(bǔ)、三方共贏的模式是發(fā)達(dá)國家資金管理行業(yè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，也是中國企業(yè)資金管理未來發(fā)展的大趨勢?！?
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